Скотт Бессент - Scott Bessent

Скотт Бессент (1962 г.р.) - видный американский инвестор, филантроп и педагог.[1][2][3][4] Он является основателем Key Square Group, глобальной макроинвестиционной компании, которая была одним из крупнейших хедж-фондов за все время.[1][5][6][7][8]

ранняя жизнь и образование

Бессент родился в Конвей, Южная Каролина.[9][10] Он учился в Йельском колледже, который окончил в 1984 году.[9][11][12] Изначально он намеревался стать ученым-компьютерщиком или журналистом, но переключился на финансы, когда его страсть к инвестированию была вызвана стажировкой у известного управляющего деньгами Джима Роджерса.[9][13][10][12] Находясь в Йельском университете, Бессент писала для The Yale Daily News, была президентом Общества волчьей головы и казначеем в классе 1984 года.[14][12]

Инвестиционная карьера

На протяжении своей карьеры Бессент помогал организовывать одни из самых легендарных ставок в истории рынков.[15] Wall Street Journal назвал его «одним из самых влиятельных инвесторов на Уолл-стрит».[2] Бессент был показан в фильме Крейна «40 до 40», в котором говорится: «Если менеджеры хедж-фондов - рок-звезды Уолл-стрит, то Скотт Бессент - фронтмен».[2] Он часто выступает на экономических и инвестиционных форумах по всему миру.[15][16][17][18][19] Австралийский Financial Review отмечает, что «В мире макрохедж-фондов Скотт Бессент может считаться лицензионным платежом».[2]

Бессент ранее был главным инвестиционным директором Soros Fund Management, семейного офиса миллиардера с оборотом 30 миллиардов долларов. Джордж Сорос.[9][20][11][21][22] С 2006 по 2011 год Бессент был адъюнкт-профессором экономической истории в Йельском университете, где он читал три курса.[9][10][23][2][12] Daily Beast включил его класс 2010 года в список «Самые популярные курсы колледжа».[24]

Первоначальный инвестиционный опыт

Бессент повезло, что ее наставляли некоторые из великих специалистов по управлению инвестициями.[11][15][16][2][22] Начав свою карьеру в Brown Brothers Harriman, он перешел в Olayan Group, семейный офис в Саудовской Аравии, где подчинялся непосредственно Хатему Олайану.[9][11][10][25] После этого он стал первым аналитиком известного продавца коротких позиций Джима Чаноса в Kynikos Associates.[9][11][10]

Первая работа в Soros Fund Management

Бессент впервые присоединился к Soros Fund Management (SFM) в 1991 году и был ее партнером на протяжении 1990-х годов.[9][2] В возрасте 29 лет его попросили возглавить лондонский офис SFM.[9][20][13][26][27] Он был одним из двух самых молодых управляющих директоров фирмы.[26]

Согласно истории хедж-фондов Себастьяна Маллаби, Больше денег, чем у БогаАналитика Бессента сыграла ключевую роль в оказании помощи Джорджу Соросу и Стэну Дракенмиллеру в построении легендарной ставки SFM на британский фунт, которая принесла фирме прибыль в размере 1 миллиарда долларов (см. «Дополнительная литература»).[10][28][5][29][30]

Помимо руководства лондонским офисом, Бессент занимал должность руководителя отдела глобальных исследований SFM и соруководителя по подбору внешних менеджеров.2,3,5,16 Он также напрямую управлял капиталом фирмы на сумму 1,5 миллиарда долларов.[9][11][31]

К тому времени, когда он решил покинуть SFM в 2000 году, в меморандуме SFM Бессент описывался как «советник, которому доверяют почти десять лет».[26][29]

Другие предприятия

Уйдя из SFM в 2000 году, Бессент основал хедж-фонд на 1 миллиард долларов, который в 2005 году преобразовал в семейный офис.[9][11][13][12][26] Он также был старшим советником по инвестициям в фонде фондов Protégé Partners.[11][10][2]

Бессент был в процессе создания нового фонда летом 2011 года, когда Джордж Сорос попросил его вернуться в SFM в качестве ИТ-директора.[20][11][25][6]

Директор по информационным технологиям в Soros Fund Management

Бессент занимал должность главного инвестиционного директора Soros Fund Management с 2011 по 2015 годы.[32][25] Под руководством Бессента фирма получила прибыль в размере 10 миллиардов долларов.[32][25][33] В феврале 2013 года Бессенту приписали помощь Soros Fund Management в получении прибыли на сумму более 1,2 миллиарда долларов, отчасти благодаря ставке на ослабление японской иены по отношению к другим основным валютам.[10][30] Бессент имел репутацию сильных убеждений, он придерживался своих инвестиционных тезисов, даже если они отличались от взглядов Джорджа Сороса.[10]

В августе 2015 года было объявлено, что Бессент покидает Soros Fund Management, чтобы основать свою новую фирму Key Square Group с 2 миллиардами долларов из денег Джорджа Сороса.[32][16][21][25][22] Обращаясь к его отъезду, в меморандуме SFM похвалили его навыки и преданность делу, отметив, что «Скотт будет продолжать консультировать SFM на неформальной основе и остается близким к Джорджу Соросу и семье Сороса».[25]

Key Square Group

Key Square Group стала крупнейшим запуском хедж-фонда в 2016 году и в то время третьим по величине запуском хедж-фонда за всю историю.[6][7][8] Название фирмы намекает на ключевую позицию короля игрока в эндшпиле в шахматах.[5]

Бессент основал Key Square Group вместе с Майклом Гермино, который был главой по глобальным рынкам капитала в SFM.[33] Несколько бывших коллег пары из SFM последовали за ними до Key Square.[33][7]

Key Square получила от Джорджа Сороса якорную инвестицию в размере 2 миллиардов долларов.[32][16][21][25][22] К концу первого квартала своей деятельности Key Square управляла 4,5 миллиардами долларов от сплоченной группы надежных инвесторов.[8] Фирма была переподписана при запуске, и ей пришлось отказаться от некоторого капитала.[33]

На конец 2017 года активы Key Square составляли 5,1 миллиарда долларов.[32][15][1] В мае 2018 года агентство Bloomberg сообщило, что Key Square в основном превзошла конкурирующих макро-менеджеров и продолжает вызывать значительный интерес инвесторов.[32] В рамках заранее оговоренной сделки фирма постепенно возвращала капитал Сороса, как и другие активы.[32] Среди его инвесторов - суверенный фонд Австралии.[15][1]

Филантропия

Бессент был очень активен в своей альма-матер, Йельском университете, где он входит в состав Совета университета.[14] Он и его сестра пожертвовали библиотеку Бессента Йельскому университету в честь своего отца, Х. Гастона Бессента-младшего.[34] Бессент также выделил три стипендии в Йельском университете, в том числе одну для студентов, поступающих в колледж в первом поколении, одну для студентов из Южной Каролины и одну для студентов из Бронкса.[34]

Бессент ранее входила в правление организации «Любовь Бога, которую мы доставляем», основанной для доставки еды для людей, больных СПИДом, которые не выходят из дома.[14][35] Он поддерживает организацию The Harlem Children's Zone, где он председательствует на их ежегодном обеде и наставляет недавних выпускников.[36]

В настоящее время Бессент входит в попечительский совет Рокфеллеровского университета, где он возглавляет инвестиционный комитет и является членом исполнительного комитета.[37] Он является вице-председателем фонда Classical American Homes Preservation Trust и бывшим членом правления фестиваля в Сполето в Чарльстоне, Южная Каролина.[37][38] Бессент также является членом Совета по международным отношениям.[14][37]

Личная жизнь

Бессент проживает на Манхэттене со своей супругой, бывшим помощником окружного прокурора Нью-Йорка, и двумя детьми.[10][12][29] Его называют самым известным менеджером хедж-фонда геев на Уолл-стрит.[9][13][12]

Бессент занимает видное место в нескольких книгах о хедж-фондах (см. «Дополнительная литература»).[14] Ряд его статей опубликован в Журнал международной экономики.[39][40][41]

Рекомендации

  1. ^ а б c d «Волатильность предлагает богатый выбор», The Australian, 16 ноября 2018 г.
  2. ^ а б c d е ж грамм час «Сорос ставит нового человека у руля», Wall Street Journal, 20 сентября 2011 г.
  3. ^ Школа, Колумбийский бизнес (2013-03-08). «Институциональное инвестирование: альтернативные активы в пенсионных планах». Курсы в Columbia Business School. Получено 2018-12-04.
  4. ^ «Институт Кенана приветствует инвестора Скотта Бессента на обед и обсуждение со стипендиатами Кенана - возможности для студентов». www.kenaninstitute.unc.edu. Получено 2018-12-04.
  5. ^ а б c «Скотт Бессент покидает Группу Сороса для создания хедж-фонда», Financial Times, 4 августа 2015 г.
  6. ^ а б c «Протеже Джорджа Сороса только что открыл один из крупнейших хедж-фондов в истории», Business Insider, 5 января 2016 г.
  7. ^ а б c «Фонд Бессента в размере 5,3 миллиарда долларов привлекает внимание звезд развивающихся рынков», Bloomberg, 27 марта 2017 г.
  8. ^ а б c «Бывший руководитель Джорджа Сороса привлекает 4,5 миллиарда долларов для нового фонда», Financial Times, 5 января 2016 г.
  9. ^ а б c d е ж грамм час я j k л «Познакомьтесь с суперзвездой хедж-фонда Джорджем Соросом, которого только что наняли, чтобы взять на себя его фонд в 25 миллиардов долларов», Business Insider, 19 сентября 2011 г.
  10. ^ а б c d е ж грамм час я j «Помощник Сороса получает признание за японские ставки», Wall Street Journal, 14 февраля 2013 г.
  11. ^ а б c d е ж грамм час я «Бывший трейдер Сороса Бессент возвращается в компанию на 25 миллиардов долларов в качестве ИТ-директора», Bloomberg, 19 сентября 2011 г.
  12. ^ а б c d е ж грамм «Жизнь и управление деньгами», журнал выпускников Йельского университета, сентябрь / октябрь 2015 г.
  13. ^ а б c d "Скотт Бессент, 38 лет", Crain's New York Business, 40 до 40 классов 2001 г., обновлено 12 октября 2012 г.
  14. ^ а б c d е «В совет университета назначены новые члены», YaleNews, 8 ноября 2016 г.
  15. ^ а б c d е «Скотт Бессент готовится к« великому расхождению »», Australian Financial Review, 4 ноября 2018 г.
  16. ^ а б c d «Ученик Сороса среди спикеров на конференции Sohn в Мельбурне», Bloomberg, 15 ноября 2018 г.
  17. ^ «Макро-гуру Скотт Бессент говорит, что торговая сделка между США и Китаем может возобновить глобальный рост», Australian Financial Review, 16 ноября 2018 г.
  18. ^ «Ежегодная конференция Sun Valley почти здесь», Business Insider, 10 июля 2018 г.
  19. ^ «Прошедшие спикеры конференции: Бессент, Скотт», обозреватель процентных ставок Гранта, весна 2016 г. https://www.grantspub.com/conferences/Bessent-Scott
  20. ^ а б c «Сорос назначает нового ИТ-директора в семейный офис», Financial Times, 19 сентября 2011 г.
  21. ^ а б c «Руководитель отдела инвестиций Сороса уходит», Wall Street Journal, 4 августа 2015 г.
  22. ^ а б c d «ИТ-директор Сороса создаст собственный хедж-фонд на 2 миллиарда долларов», Рейтер, 4 августа 2015 г.
  23. ^ «Sohn Hearts and Minds 2018: главные советы по инвестированию от ведущих менеджеров фондов», Australian Financial Review, 16 ноября 2018 г.
  24. ^ «Самые популярные курсы в колледжах: от экономики к устойчивому питанию», The Daily Beast, 6 сентября 2010 г.
  25. ^ а б c d е ж грамм «Сорос передал финансовому человеку 2 миллиарда долларов для создания фирмы», Bloomberg, 4 августа 2015 г.
  26. ^ а б c d «Европейский инвестиционный глава Сороса без ведома уходит», Bloomberg, 8 июня 2000 г.
  27. ^ «Топ-менеджер Сороса Бессент уходит, чтобы создать хедж-фонд», Телеграф, 9 июня 2000 г.
  28. ^ «Сборщики акций пускают в ход полезные советы», The Australian, 16 ноября 2018 г.
  29. ^ а б c «Один из лучших управляющих фондами Сороса уходит, чтобы открыть собственную фирму», Wall Street Journal, 9 июня 2000 г.
  30. ^ а б «Джордж Сорос« делает ставку на 1,2 миллиарда долларов против йены »», The Guardian, 15 февраля 2013 г.
  31. ^ «Бывший менеджер Сороса Скотт Бессент привлекает 1 миллиард долларов для новых фондов», Bloomberg, 27 сентября 2000 г.
  32. ^ а б c d е ж грамм «Джордж Сорос получает большую часть своих 2 миллиардов долларов от Bessent», Bloomberg, 14 мая 2018 г.
  33. ^ а б c d «Бессент экс-Сороса привлекает 4,5 миллиарда долларов для новой фирмы хедж-фонда», Bloomberg, 5 января 2016 г.
  34. ^ а б «Годовой отчет о пожертвованиях Йельскому университету, 2000–2001 годы», www.giving.yale.edu
  35. ^ «Из 100 - Деньги + Бизнес: Скотт Бессент», журнал Out, январь 2001 г.
  36. ^ «Ежегодное пособие Детской зоны Гарлема, 24 апреля 2013 г.» http://www.masterplanneronline.com/newyork/organization/Harlem_Children's_Zone_30051
  37. ^ а б c «Три новых попечителя избраны в Совет», пресс-релиз Рокфеллерского университета, 3 марта 2016 г.
  38. ^ «Приобрести Palmer Home B&B на Ист-Бэттери, известном как Розовый дворец, продается за 6,5 млн долларов», Post and Courier, 21 июня 2016 г.
  39. ^ «Почему VIX« Fear Gauge »так низок? Журнал «Международная экономика», весна 2017 г. http://www.international-economy.com/TIE_Sp17_VIXQuestion.pdf
  40. '^ «Неужели мир находится под угрозой« японской болезни »? Журнал "Международная экономика", лето 2017.  http://www.international-economy.com/TIE_Su17_JapanDiseaseSymp.pdf
  41. '^ «Готов ли мир к следующему спаду? Журнал "Международная экономика", лето 2018.  http://www.international-economy.com/TIE_Su18_ReadyDacenturnSymp.pdf

дальнейшее чтение

Стивен Дробны, «Биржевой оператор: Скотт Бессент», Внутри дома денег

Себастьян Маллаби, Больше денег, чем у Бога: хедж-фонды и создание новой элиты