Инвестиционные партнеры Virtus - Virtus Investment Partners

Virtus Investment Partners, Inc. управляет мульти-менеджером управление активами бизнес, состоящий из нескольких отдельных аффилированных менеджеров, каждый из которых имеет свой инвестиционный процесс и марка, а также услуги независимых суб-консультантов.

История

Virtus Investment Partners, ранее известная как Phoenix Investment Partners, Ltd., была образована 1 ноября 1995 года в результате обратного слияния с Duff & Phelps Investment Management Co., в то время дочерней компанией Duff & Phelps Corporation по управлению инвестициями.

1995 - 2006

С 1995 по 2001 год Virtus являлась косвенной дочерней компанией Phoenix Life Insurance Co. с контрольным пакетом акций. В этот период компания приобрела контрольный пакет акций нескольких бутик-компаний по управлению инвестициями, чтобы создать свою бизнес-модель с участием нескольких менеджеров. Помимо Duff & Phelps Investment Management, дочерние компании Virtus в то время включали Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC, Seneca Capital Management и Zweig Advisers LLC, основанную легендарным инвестором с Уолл-стрит. Мартин Цвейг.

11 января 2001 года дочерняя компания Phoenix приобрела выпущенные в обращение акции Phoenix Investment Partners, которыми еще не владели, и компания стала дочерней компанией Phoenix, находящейся в косвенном владении.

В мае 2005 года Phoenix Investment Partners приобрела оставшуюся долю меньшинства в Seneca Capital Management, а в сентябре того же года приобрела оставшуюся долю меньшинства в Kayne Anderson Rudnick, тем самым увеличив долю владения в обеих компаниях до 100%. В мае 2006 года Phoenix Investment Partners приняла фонды Harris Insight от компании Harris Investment Management, Inc.

2006 - 2009

В феврале 2008 года Phoenix объявила о выделении Phoenix Investment Partners в качестве независимой компании по управлению активами путем выплаты пропорциональных дивидендов от обыкновенных акций Phoenix Investment Partners акционерам Phoenix.^[1] 30 октября 2008 года Harris Bankcorp Inc., дочерняя компания Bank of Montreal в США, объявила о приобретении конвертируемых привилегированных акций на сумму 45 миллионов долларов, что составляет 23% акций Virtus.^[2]

Virtus стала независимой публичной компанией 31 декабря 2008 года после завершения отделения от Phoenix. Первый день торгов по VRTS был 2 января 2009 года, и официальные лица компании позвонили в первый день торгов на площадке NASDAQ Market Site 5 января 2009 года.^[3]

2010 - 2019

Период с 2011 по 2018 год был периодом расширения для Virtus, поскольку она учредила или приобрела несколько аффилированных менеджеров, начиная с июня 2011 года, когда она учредила Newfleet Asset Management как дочернюю компанию с фиксированным доходом с активами под управлением примерно на 5,2 миллиарда долларов. Дэвид Л. Олбрихт, бывший исполнительный управляющий директор Goodwin Capital Advisors, компании по управлению инвестициями, которая ранее была дочерней компанией Virtus, стал главным инвестиционным директором Newfleet.^[4]

В октябре 2012 года Virtus завершила сделку по приобретению Rampart Investment Management, зарегистрированного инвестиционного консультанта, специализирующегося на опционные стратегии. В 2013 году компания создала офис в Дублине. UCITS, а в 2015 году приобрел контрольный пакет акций ETF Issuer Solutions (ETFis), компании из Нью-Йорка, которая управляет платформой для листинга, управления и распространения биржевые фонды. Он был переименован в Virtus ETF Solutions.

В декабре 2016 года Virtus согласилась приобрести мульти-бутик-менеджер активов RidgeWorth Investments у частной инвестиционной компании Lightyear Capital и сотрудников Ridgeworth за 472 миллиона долларов. Эта сделка, которая была завершена в июне 2017 года, добавила примерно 40 миллиардов долларов в активы, находящиеся под управлением трех дочерних компаний Риджворта: Ceredex Value Advisors, Seix Investment Advisors и Silvant Capital Management.^[5]

В июле 2018 года Virtus завершила контрольный пакет инвестиций в Sustainable Growth Advisers (SGA), инвестиционного менеджера со штаб-квартирой в Стэмфорде, штат Коннектикут, который специализируется на портфелях ценных бумаг для роста в США и во всем мире.^[6]

обзор деятельности

Розничные продукты (доступные для индивидуальных инвесторов) включают открытые паевые инвестиционные фонды, закрытые фонды, биржевые фонды и отдельные розничные счета. Семья Virtus Mutual Funds состоит из 58 открытых паевых инвестиционных фондов, которые распределяются в основном через посредников, включая национальных и региональных брокеров-дилеров, независимых брокеров-дилеров и независимые финансовые консультационные фирмы. Закрытые фонды Virtus управляются четырьмя аффилированными менеджерами. Закрытые фонды торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Отдельно управляемые розничные счета включают посреднические программы, спонсируемые и распространяемые неаффилированными брокерскими фирмами, и счета частных клиентов, которые предлагаются состоятельным клиентам аффилированных менеджеров.

Virtus также управляет институциональными счетами корпораций, пенсионных фондов с несколькими работодателями, фондов, целевых фондов и фондов специального назначения.^[7]

Основные дочерние компании

• Ceredex Value Advisors LLC использует восходящее исследование по каждой компании, стремясь выявить катализаторы в недооцененных, приносящих дивиденды акциях при построении ориентированных на стоимость портфелей для частных лиц, организаций, целевых фондов и фондов.

• Duff & Phelps Investment Management Co. реализует специализированные инвестиционные стратегии, выявляя привлекательные возможности посредством активного управления и фундаментальных исследований, стремясь управлять соответствующими рисками. Компания управляет активами открытых и закрытых фондов и институциональных отдельных счетов, инвестируя в глобальные коммунальные предприятия, инфраструктуру и REIT.
• Кейн Андерсон Рудник Управление инвестициями, ООО (КАР) инвестирует в портфели акций компаний, которые демонстрируют стабильный стабильный рост при низком коммерческом и финансовом риске. Фирма была основана в 1984 году двумя успешными предпринимателями Ричардом Кейном и Джон Э. Андерсон, в честь которой Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе назвал свою школу управления бизнесом. KAR предлагает ряд активно управляемых долевых инструментов и стратегий с фиксированным доходом для физических лиц через открытые и закрытые фонды и отдельные розничные счета, в первую очередь для состоятельных частных лиц. Институциональные клиенты включают эндаумент, фонды, корпорации, государственные фонды и пенсионные планы.
• Ньюфлит Эссет Менеджмент, ООО обеспечивает комплексное управление портфелем с фиксированным доходом, включая многоотраслевые, расширенные основные и основные стратегии. Кроме того, Newfleet предлагает специализированные отраслевые стратегии, такие как банковские ссуды и высокая доходность, через открытые и закрытые фонды, институциональные счета, структурированные продукты и портфели частных клиентов с высокой чистой стоимостью.
• Рампарт Инвестмент Менеджмент, ООО зарегистрированный инвестиционный консультант, специализирующийся на опционных стратегиях. Компания управляет клиентскими позициями и портфелями, используя внутренние и международные индексы и опционы на акции.
• Seix Investment Advisors, LLC с 1992 года специализируется исключительно на управлении ценными бумагами с фиксированным доходом. Компания делает упор на тщательный восходящий кредитный анализ отдельных проблем, защиту от обратных рисков и оценку кредитоспособности для управления активами в открытых паевых инвестиционных фондах, институциональных счетах, структурированных продуктах и ​​высокоэффективных инвестициях. счета, управляемые собственным капиталом / частным клиентом.
• Сильвант Кэпитал Менеджмент, ООО специализируется на управлении портфелями растущих акций для индивидуальных и институциональных инвесторов, включая крупные корпорации, некоммерческие организации, государственные фонды, целевые фонды и фонды. Компания оценивает положительные долгосрочные тенденции и прорывные продукты и услуги, которые могут изменить бизнес-ландшафт, выявляя те компании, которые лучше всего могут превзойти ожидания инвесторов.
• Советники по устойчивому росту, LP (SGA) управляет портфелями американских, глобальных, развивающихся рынков и международных портфелей с большой капитализацией для институциональных и индивидуальных инвесторов, используя командный подход и последовательную инвестиционную философию, основанную на фундаментальных исследованиях и инвестировании в акции компаний устойчивого роста.
• Virtus ETF Solutions, ООО является спонсором ETF с участием нескольких менеджеров, который использует активно управляемые и основанные на индексах инвестиционные возможности для классов акций и активов с фиксированным доходом.

Неаффилированные субадвайзеры

Virtus дополняет инвестиционные возможности своих аффилированных менеджеров избранными неаффилированными суб-консультантами, стратегии которых недоступны для розничных клиентов взаимных фондов. Эти вспомогательные консультанты включают:^[8]

• ООО «Горизонт Кинетикс Эссет Менеджмент», дочерняя компания Horizon Kinetics LLC, представляет собой независимый инвестиционный бутик, образованный в 2011 году в результате слияния Horizon Asset Management, Inc. (основана в 1994 году) и Kinetics Asset Management, Inc. (основана в 1996 году) и ее дочерних компаний.
• Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc., это компания по управлению инвестициями, базирующаяся в Майами, Флорида, специализирующаяся на исследованиях, анализе и инвестировании закрытых фондов с 1984 года.
• Vontobel Asset Management, Inc. Нью-Йорка, дочерней компании Vontobel Holding AG, находящейся в полной собственности Швейцарии, которая специализируется на управлении глобальными портфелями долгосрочных акций.
• Aviva Investors - глобальная компания по управлению активами, специализирующаяся на инвестиционных стратегиях, направленных на удовлетворение конкретных потребностей современного инвестора. Это инвестиционное подразделение Aviva plc, история которого насчитывает более 300 лет.

Рекомендации

• SEC одобрила выделение Virtus Investment Partners акционерам Phoenix, bnet, 9 декабря 2008 г.
• Отделение Virtus Investment Partners от Phoenix, Wikinvest
• Virtus Investment Partners открывает фондовый рынок NASDAQ, Tradingmarkets.com, 5 января 2009 г.^{[постоянная мертвая ссылка ]}